Sanierung und Rebstrukturierung 2

Cashflow Analyse
  • Skizzieren die Funktionsweise und Elemente der Cashflow Analyse.

Drei Ebenen:
  1. Jahresplanung mit monatlichen Einnahmen und Ausgabenrechnung
  2. Rollierende 3-/6-Monats-Vorschau: Monatlich rollierende Überarbeitung
  3. Kurzfristige Vorschau (4-6 Wochen): Wöchentliche Liquiditätsvorschau der

nächsten Wochen

Liquiditätsstatus:

Tagesaktuelle Informationen über alle Verfügbaren liquiden

Mittel

Monatliche Analyse und Maßnahmenplanung:

Soll-Ist Vergleich, Abweichungsanalyse, Steuerungsmaßnahmen

Diskussion